В трейдерском сообществе margin call шутливо зовут «Коляном», «дядей Колей» и т. Простыми словами – это уведомление (предупреждение), высылаемое брокером, которое содержит требование о необходимости пополнения денежного счета. Сумма огромная для большинства трейдеров, и если бы не существовало маржинальной торговли, трейдинг так и оставался бы прерогативой узкого круга людей, как было еще не так давно. Теряются только те средства, что были изначально на счете, и никаких долговых обязательств не появляется. Свободная маржа на Форекс это и есть торговый Xtrade баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс.
Как взаимосвязаны кредитное плечо и маржа
Говоря простым языком, это средства, доступные для открытия последующих сделок. Удобнее всего производить расчет маржи Форекс при помощи специального калькулятора, который есть практически у всех брокеров. Также необходимо понимать, что все приведенные расчеты условны и приведены для удобного ознакомления, так как помимо этих факторов, на свободную маржу влияют свопы, спреды и комиссии брокера. Ни о какой благотворительности речи не идет, и в случае если торговля окажется неудачной, брокер не потеряет ничего, а трейдер потеряет сумму залога.
То есть, если у вас на счете нет открытых сделок, то средства равны балансу торгового счета. Если общая сумма потерь не превышает маржу, вам не нужно будет доплачивать — брокер просто оставит у себя часть залога, чтобы покрыть убытки. Если же есть риск, что убыток превысит залоговую сумму, брокер попросит либо внести дополнительные деньги на счет, либо закроет позицию. Несмотря на возможность увеличения первоначальных инвестиций, маржинальная торговля является технически сложным инструментом, требующим осторожного обращения и хороших финансовых знаний.
Что такое маржин колл?
Например, по контракту ETHUSD в качестве начальной маржи для входа в позицию резервируется всего 1%. Однако если по такой позиции произойдет отрицательное движение, то весь баланс трейдера (соответствующей монеты) будет автоматически привлечен для покрытия убытков. Другими словами, максимальный убыток по кросс-марже рассчитывается как сумма начальной маржи и остатка доступного баланса счета. Поскольку открытая кросс-маржинальная позиция может свести весь доступный баланс к 0, заданный уровень кредитного плеча не имеет смысла.
Как избежать возникновения маржинального колла?
Минимальная маржа может отличаться от начальной, обычно она составляет 15-30%. Самое неприятное свойство минимальной маржи — она может изменяться со временем. И именно это нередко становится причиной, по которой срабатывает маржин колл.
- Что касается фондового рынка, то порядок расчета аналогичен.
- Возможно, что в рынке можно было бы оставить и два минилота, я такой расчет не делал, но как раз для подобных подборов цифр данная таблица и предназначена.
- Звонок из брокерской фирмы или банка трейдеру для того, чтобы он добавил средства на маржинальный счет для покрытия убытков от неблагоприятного движения цены.
- Фактически, Margin Call — это уведомление о том, что средств на счёте скоро будет недостаточно для поддержания открытых позиций и может произойти Stop-Out.
Уровень маржи показывает соотношение между размером использованной маржи и депозитом. Показатель выражается в процентах, поэтому достижение значения в 100 является критическим и вынуждает брокера высылать уведомление. О наступлении данной ситуации говорят, когда уровень маржи достигает 100% от значения, заданного по условиям брокера. Этот показатель является критическим, поэтому посредник направляет инвестору уведомление о том, что нужно принять меры. Если трейдер не решается пополнить счет, то брокер закрывает сделки, когда наступает Маржин Колл. Если после продажи в шорт цена актива снизится, то инвестор сможет выкупить его О понятии внутренний бар дешевле, чем продавал.
Получается, брокер сообщает трейдеру, что инструмент пошел против него, и уже достиг критического уровня. К счастью, уведомление о потере депозита является обязательным и прописано в законодательстве. (Обратите на это ВНИМАНИЕ, чтобы не нарваться на недобросовестного брокера!) Так что, во многих случаях, маржин колл является спасительным стоп-краном, гарантией того, что человек не встанет из-за терминала нищим. То есть когда трейдер торгует не только на свои деньги, но и на заемные средства – берет капиталы в долг у брокера.
- В трейдерском сообществе margin call шутливо зовут «Коляном», «дядей Колей» и т.
- Первому он обеспечивает гарантию возврата средств, а второму помогает не остаться по уши в долгах.
- Трейдеры могут участвовать в сделках в лонг не только на свои средства, но и на заемные — то есть предоставленные брокером.
- Это разница между показателем текущей цены актива и кредитного плеча, деленная на текущую цену актива.
Как рассчитать маржу
Поэтому когда наступал Margin Call, брокер по телефону предупреждал трейдера о том, что необходимо пополнить депозит. Сейчас котировки на рынке изменяются настолько быстро, что брокер просто не успеет позвонить. Stop Out — система, сигнализирующая о том, что все активные позиции будут автоматически закрыты брокером, поскольку уровень вашей маржи слишком низок, чтобы поддерживать открытые позиции. Размер уровня (в %) фиксируется брокером и может варьироваться. Когда рынок движется против ваших открытых позиций, уровень маржи падает. Как только маржа падает до процента Маржин-колл, появляется предупреждение в терминале, где вы торгуете.
Так делают, например, банки — ведь у них всегда есть риск, что взятые в кредит деньги вообще не вернутся. В общем случае маржин колл вызван тем, что у вас на счете меньше средств, чем того требует минимальная маржа. В режиме кросс-маржирования под позицию резервируется маржа в размере начальной маржи в соответствии с минимально установленными требованиями.
Маржин Колл (Margin Call)
О наступлении подобной ситуации на бирже говорят тогда, когда уровень маржи на трейдерском счете достигает 100%. Простыми словами можно сказать, что Margin Call – это равенство средств на балансе и маржи. При сигнале брокер выдвинет требование о пополнении счета, при котором трейдер может проявить активность или никак не реагировать на ситуацию.
Маржин Колл: определение термина и правила использования на бирже
Консультация с финансовым консультантом поможет определить, подходит ли вам маржинальная торговля. Маржинальные требования могут возникать на различных рынках, включая акции, облигации, сырьевые товары и деривативы. Конкретные требования к марже могут отличаться в зависимости от рынка и брокера. Важно понимать маржинальные требования для конкретного рынка, на котором вы торгуете. Также последнее время я иногда слышу, что, оказывается, при достижении цифры минимальной маржи можно договориться с брокером. Ну, если сам Владимир Владимирович найдёт минутку позвонить гендиру вашего брокера и попросить, чтобы спекулянта Васю не закрывали по маржину, возможно тогда всё и будет хорошо.
Риск в сделке не должен превышать 2 % от всех ваших денег. Если у вас на счете тысяча долларов и вы в каждой сделке рискуете только 20 долларами – какая бы ситуация на рынке ни возникла, Маржин Колла у вас не будет. Если вы торгуете без плеча, то есть пользуетесь только своими средствами и ни у кого ничего не занимаете, вы никогда никому не останетесь должны, никогда не уйдете в минус. Когда в первые секунды нового торгового периода брокер начнет работать, трейдеры увидят в своих торговых терминалах «разрыв» или «гэп».
